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钢铁钢铁行业专家投资者会议报告纪要工业

发布时间:2020年06月01日    点击:[0]人次

钢铁:钢铁行业专家投资者会议报告纪要 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

“我的钢铁”研究中心主我们发现了修建俑坑时的运载工具——独轮车车辙印痕任汪建华先生在中银国际投资者会议上就当前钢铁行业的现状以及未来的展望为投资者做专场报告,报告的内容主要有:

1.钢价淡季趋弱,中期有望抬升近年来钢价的变动规律可以概括为波幅变小,季节性变弱,品种差价也在减小,整体钢价受资金因素影响很大,现货和期货以及电子盘的倒挂也正在减小。分品种来看,今年以来长材价格表现明显优于板材。而近期钢价普遍回调主要原因是下游需求趋弱以及出口下降。但我们也应该看到由于月的钢产量居高不下,钢材库存的逐渐再想取下来就难了。下降显示钢铁需求尚可。值得注意的是,目前中间经销商囤货减少,而更多的流向了三四级的经销商。短期来看,由于宏观面资金偏紧和下游行业的增速放缓,钢市淡季特征显现,钢价仍将处于一个盘整回调的弱势局面。但中期来看,保障房建设和水利建设、节能减排配合淘汰落后产能以及限电等多重因素交织或将为未来钢价的上涨提供基础,预计中期钢价或出现反转局面。

2.热轧板价格有望抬升目前热轧板价格跌幅较大,在热轧产量到达顶峰、后期产量增长有限的情况下,热轧品种价格或有望抬升。

.近期铁矿石价格仍将高位运行国际三大矿山产能扩张,但真正的产量释放幅度有限,所以国际铁矿石供需关系短期内难以出现较大的变局,矿石价格还将高位运行。

4.2011年粗钢产量同比或增7%根据“我的钢铁”预测今年粗钢产量预计将达到6.7亿吨,同比增幅在7%左右;如果按照2011年GDP增长8%来测算,2011年粗钢表观消费量将达到6.44亿,而如果GDP增长9%,全年表观消费量将达到6.5亿吨。按照世界钢铁协会的预测,2011年中国粗钢消费将增长5%。

5.调整产业结构是钢铁行业的首要任务当前钢铁行业微利状态的症结在于行业内的无序竞争,行业变革调整应以产业协同发展,区域规划配套,兼并重组做强和多元化经营作为目标通过产业结构的调整,实现行业集中度提高以及产业链和企业经营模式的优化变革。目前钢铁业调整应实现四个积极转变:在生产经营上,要由粗放经营向集约化经营转变;在企业发展上,要由只注重钢铁主业发展,向既做强钢铁主业又向钢铁上下游产业链延伸的一业为主,适度发展相关多元产业转变;在新增产能和产业布局调整上,要由过多在内陆发展,向沿海和靠近原料、靠近用户的地区发展转变;在科技创新上,要由消化引进技术集成创新,逐步向更多的原始发明创新、能引导行业发展转变。

6.工业化进程启动高品质用钢时代的到来目前中国特钢行业发展水平有限,但随着市场对用钢品质要求的改变,比如钢铁下游主要行业对钢材高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等减量化要求的加强,都使得特钢行业未来将有较大的发展空间。

看好特钢和建材比例高的公司基于中期保障房建设以及水利建设对建材需求的推动作用以及未来特钢行业的广阔发展空间,我们看好业绩稳定、拥有估值优势的高建材比例的公司和特钢公司,这主要包括大冶特钢(人民币15.54,买入)和新兴铸管(人民币10.50,未有评级)。

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